半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月5日-平成29年4月3日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 4月 4日) | 26,919,106,843 26,919,106,843 | (分配付) (分配落) | 9,895 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 27,927,682,751 | 10,036 | ||
| 11月末日 | 27,952,313,323 | 10,066 | ||
| 12月末日 | 27,690,784,111 | 10,051 | ||
| 平成28年 1月末日 | 27,478,455,325 | 10,012 | ||
| 2月末日 | 26,765,636,859 | 9,785 | ||
| 3月末日 | 26,911,529,956 | 9,892 | ||
| 4月末日 | 26,900,728,050 | 9,935 | ||
| 5月末日 | 27,099,370,468 | 10,039 | ||
| 6月末日 | 26,854,086,312 | 10,001 | ||
| 7月末日 | 27,013,304,405 | 10,113 | ||
| 8月末日 | 26,958,995,855 | 10,153 | ||
| 9月末日 | 26,699,441,445 | 10,131 | ||
| 10月末日 | 26,684,270,586 | 10,150 | ||
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