半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月4日-平成30年4月2日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 4月 4日) | 26,919,106,843 26,919,106,843 | (分配付) (分配落) | 9,895 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 4月 3日) | 18,534,700,157 18,516,491,020 | (分配付) (分配落) | 10,179 10,169 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 26,684,270,586 | 10,150 | ||
| 11月末日 | 23,509,060,604 | 10,041 | ||
| 12月末日 | 20,554,917,830 | 10,093 | ||
| 平成29年 1月末日 | 19,630,798,731 | 10,151 | ||
| 2月末日 | 19,378,111,193 | 10,187 | ||
| 3月末日 | 18,596,053,641 | 10,168 | ||
| 4月末日 | 18,119,219,723 | 10,205 | ||
| 5月末日 | 18,044,144,982 | 10,320 | ||
| 6月末日 | 17,701,803,932 | 10,339 | ||
| 7月末日 | 17,481,847,118 | 10,339 | ||
| 8月末日 | 17,341,896,850 | 10,331 | ||
| 9月末日 | 17,219,979,556 | 10,322 | ||
| 10月末日 | 17,155,183,998 | 10,331 | ||
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