半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成28年3月28日)
①【純資産の推移】
平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 9月末日 | 4,516,845,880 | 9,990 | ||
| 10月末日 | 5,901,121,489 | 9,982 | ||
| 11月末日 | 5,930,471,994 | 10,032 | ||
| 12月末日 | 5,916,640,300 | 10,041 | ||
| 平成27年 1月末日 | 5,955,702,299 | 10,119 | ||
| 2月末日 | 6,005,929,303 | 10,218 | ||
| 3月末日 | 5,936,868,026 | 10,259 | ||
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