半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 5,251,827,766 5,251,827,766 | (分配付) (分配落) | 10,147 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 3月27日) | 4,036,323,045 4,036,323,045 | (分配付) (分配落) | 10,351 10,351 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 4,894,869,525 | 10,339 | ||
| 10月末日 | 4,782,174,171 | 10,338 | ||
| 11月末日 | 4,539,485,886 | 10,216 | ||
| 12月末日 | 4,335,053,608 | 10,256 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,255,461,193 | 10,308 | ||
| 2月末日 | 4,158,676,086 | 10,351 | ||
| 3月末日 | 4,010,775,146 | 10,360 | ||
| 4月末日 | 3,892,225,648 | 10,374 | ||
| 5月末日 | 3,813,677,526 | 10,396 | ||
| 6月末日 | 3,653,678,907 | 10,412 | ||
| 7月末日 | 3,553,413,286 | 10,419 | ||
| 8月末日 | 3,485,875,385 | 10,408 | ||
| 9月末日 | 3,426,551,753 | 10,407 | ||
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