有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成28年3月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 5,251,827,766 5,251,827,766 | (分配付) (分配落) | 10,147 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 5,930,557,646 | 10,308 | ||
| 5月末日 | 5,855,844,424 | 10,288 | ||
| 6月末日 | 5,750,437,435 | 10,203 | ||
| 7月末日 | 5,712,099,029 | 10,236 | ||
| 8月末日 | 5,675,231,453 | 10,220 | ||
| 9月末日 | 5,610,875,289 | 10,194 | ||
| 10月末日 | 5,612,203,475 | 10,240 | ||
| 11月末日 | 5,570,860,318 | 10,277 | ||
| 12月末日 | 5,463,611,180 | 10,259 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,359,575,935 | 10,204 | ||
| 2月末日 | 5,226,982,322 | 10,054 | ||
| 3月末日 | 5,241,997,518 | 10,163 | ||
| 4月末日 | 5,247,550,755 | 10,206 | ||
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