契約型単位型証券投資信託「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)

計 算 期 間	第7期
	自	平成28年3月16日
	至	平成28年6月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		20円
期末純資産総額		635,784千円
期末受益権口数		62,968万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,097円

ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)

計 算 期 間	第7期
	自	平成28年3月16日
	至	平成28年6月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		20円
期末純資産総額		322,894千円
期末受益権口数		32,565万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,915円