有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」 | (2017年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 173,848,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,815,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,497,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0440円 |
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」 | (2017年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 173,848,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,815,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,497,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0440円 |
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