有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】
2018/09/14 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」(2018年6月29日現在)

Ⅰ 資産総額142,274,641円
Ⅱ 負債総額25,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)142,248,822円
Ⅳ 発行済数量137,620,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0336円

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