有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】
2018/03/15 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」(2017年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額158,468,653円
Ⅱ 負債総額28,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,439,738円
Ⅳ 発行済数量150,301,605口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0541円

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