剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,287,045	9,507,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,211,711,819	△1,753,359,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	294,654,703	326,326,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	294,654,703	326,326,864
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,750,060	130,834,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,750,060	130,834,992
分配金	532,621,102	464,362,643
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,753,359,512	△1,261,431,207

2017/06/16 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/06/16 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			34,819,634
利益剰余金合計			35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/06/16 9:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4特定期間(自2016年3月18日至2016年9月20日)	第5特定期間(自2016年9月21日至2017年3月17日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	33,399,718円	27,660,548円
2.	分配金の計算過程	(自2016年3月18日 至2016年4月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(104,432,704円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(554,666,761円)及び分配準備積立金(161,887,036円)より分配対象収益は820,986,501円(1口当たり0.085835円)であり、うち95,647,450円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2016年9月21日 至2016年10月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(98,218,912円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(487,981,788円)及び分配準備積立金(196,582,972円)より分配対象収益は782,783,672円(1口当たり0.094355円)であり、うち82,961,741円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自2016年4月19日 至2016年5月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(103,082,434円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(536,074,865円)及び分配準備積立金(163,657,402円)より分配対象収益は802,814,701円(1口当たり0.087032円)であり、うち92,243,941円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2016年10月18日 至2016年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(96,886,302円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(479,375,174円)及び分配準備積立金(206,534,785円)より分配対象収益は782,796,261円(1口当たり0.096270円)であり、うち81,312,465円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自2016年5月18日 至2016年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(99,729,677円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(521,599,824円)及び分配準備積立金(168,874,087円)より分配対象収益は790,203,588円(1口当たり0.088158円)であり、うち89,635,047円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2016年11月18日 至2016年12月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(98,500,246円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(470,380,360円)及び分配準備積立金(216,222,552円)より分配対象収益は785,103,158円(1口当たり0.098647円)であり、うち79,587,129円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自2016年6月18日 至2016年7月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(107,957,388円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(518,095,689円)及び分配準備積立金(176,619,796円)より分配対象収益は802,672,873円(1口当たり0.090303円)であり、うち88,886,220円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2016年12月20日 至2017年1月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(89,842,346円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(449,023,638円)及び分配準備積立金(217,901,512円)より分配対象収益は756,767,496円(1口当たり0.100589円)であり、うち75,233,366円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自2016年7月20日 至2016年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(91,601,654円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(485,628,147円)及び分配準備積立金(182,237,366円)より分配対象収益は759,467,167円(1口当たり0.091318円)であり、うち83,167,691円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2017年1月18日 至2017年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(87,286,286円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(443,922,943円)及び分配準備積立金(221,987,204円)より分配対象収益は753,196,433円(1口当たり0.102466円)であり、うち73,507,242円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自2016年8月18日 至2016年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(92,986,752円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(486,091,234円)及び分配準備積立金(189,178,986円)より分配対象収益は768,256,972円(1口当たり0.092516円)であり、うち83,040,753円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2017年2月18日 至2017年3月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(87,298,264円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(441,213,368円)及び分配準備積立金(223,416,601円)より分配対象収益は751,928,233円(1口当たり0.104783円)であり、うち71,760,700円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/16 9:13

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

元本		50,184,375	50,254,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		169,771	166,824

注記表

2017/06/16 9:13