有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間 (自2016年3月18日至2016年9月20日)	第5特定期間 (自2016年9月21日至2017年3月17日)
営業収益
受取配当金	672,756,677	608,615,867
受取利息	674	1,233
有価証券売買等損益	△851,553,482	222,858,126
その他収益	-	1,307,909
営業収益合計	△178,796,131	832,783,135
営業費用
支払利息	46,073	43,356
受託者報酬	819,563	678,741
委託者報酬	74,380,930	61,599,822
その他費用	175,582	154,558
営業費用合計	75,422,148	62,476,477
営業利益又は営業損失(△)	△254,218,279	770,306,658
経常利益又は経常損失(△)	△254,218,279	770,306,658
当期純利益又は当期純損失(△)	△254,218,279	770,306,658
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,287,045	9,507,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,211,711,819	△1,753,359,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	294,654,703	326,326,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	294,654,703	326,326,864
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,750,060	130,834,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,750,060	130,834,992
分配金	532,621,102	464,362,643
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,753,359,512	△1,261,431,207