有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (自2017年3月18日至2017年9月19日)	第7特定期間 (自2017年9月20日至2018年3月19日)
営業収益
受取配当金	532,247,998	297,125,874
受取利息	726	313
有価証券売買等損益	△318,658,091	△274,729,752
営業収益合計	213,590,633	22,396,435
営業費用
支払利息	45,937	31,566
受託者報酬	575,625	394,597
委託者報酬	52,242,051	35,813,959
その他費用	147,918	112,661
営業費用合計	53,011,531	36,352,783
営業利益又は営業損失(△)	160,579,102	△13,956,348
経常利益又は経常損失(△)	160,579,102	△13,956,348
当期純利益又は当期純損失(△)	160,579,102	△13,956,348
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,595,550	21,280,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,261,431,207	△1,210,389,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	318,708,040	415,319,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	318,708,040	415,319,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,076,774	99,113,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,076,774	99,113,052
分配金	380,572,840	271,340,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,210,389,229	△1,200,760,304