有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (自2020年3月18日至2020年9月17日)	第13特定期間 (自2020年9月18日至2021年3月17日)
営業収益
受取配当金	129,269,519	110,276,677
受取利息	562	290
有価証券売買等損益	110,232,872	48,806,471
営業収益合計	239,502,953	159,083,438
営業費用
支払利息	12,145	9,320
受託者報酬	180,572	160,822
委託者報酬	16,391,054	14,598,287
その他費用	70,035	65,106
営業費用合計	16,653,806	14,833,535
営業利益又は営業損失(△)	222,849,147	144,249,903
経常利益又は経常損失(△)	222,849,147	144,249,903
当期純利益又は当期純損失(△)	222,849,147	144,249,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,927,741	6,124,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,693,495,633	△1,596,876,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	290,275,171	563,385,642
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,275,171	563,385,642
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	222,031,736	165,293,808
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,031,736	165,293,808
分配金	192,545,408	150,041,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,596,876,200	△1,210,700,625