有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間 (自平成27年3月18日至平成27年9月17日)	第3特定期間 (自平成27年9月18日至平成28年3月17日)
営業収益
受取配当金	660,588,155	809,387,252
受取利息	76,520	63,071
有価証券売買等損益	△682,678,359	△1,372,152,931
営業収益合計	△22,013,684	△562,702,608
営業費用
受託者報酬	1,040,022	1,140,966
委託者報酬	94,386,021	103,546,871
その他費用	186,581	193,997
営業費用合計	95,612,624	104,881,834
営業利益又は営業損失(△)	△117,626,308	△667,584,442
経常利益又は経常損失(△)	△117,626,308	△667,584,442
当期純利益又は当期純損失(△)	△117,626,308	△667,584,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,735,394	△59,800,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)	363,633,939	21,722,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	369,424,960	46,289,476
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	46,289,476
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,424,960	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,070,200	24,576,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,070,200	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,576,963
分配金	588,375,758	647,362,596
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,722,027	△1,211,711,819