有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自2016年9月21日至2017年3月17日)	第6特定期間 (自2017年3月18日至2017年9月19日)
営業収益
受取配当金	608,615,867	532,247,998
受取利息	1,233	726
有価証券売買等損益	222,858,126	△318,658,091
その他収益	1,307,909	-
営業収益合計	832,783,135	213,590,633
営業費用
支払利息	43,356	45,937
受託者報酬	678,741	575,625
委託者報酬	61,599,822	52,242,051
その他費用	154,558	147,918
営業費用合計	62,476,477	53,011,531
営業利益又は営業損失(△)	770,306,658	160,579,102
経常利益又は経常損失(△)	770,306,658	160,579,102
当期純利益又は当期純損失(△)	770,306,658	160,579,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,507,582	11,595,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,753,359,512	△1,261,431,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,326,864	318,708,040
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,326,864	318,708,040
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,834,992	36,076,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,834,992	36,076,774
分配金	464,362,643	380,572,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,261,431,207	△1,210,389,229