有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (自2019年9月18日至2020年3月17日)	第12特定期間 (自2020年3月18日至2020年9月17日)
営業収益
受取配当金	176,255,938	129,269,519
受取利息	387	562
有価証券売買等損益	△325,443,046	110,232,872
営業収益合計	△149,186,721	239,502,953
営業費用
支払利息	13,033	12,145
受託者報酬	210,853	180,572
委託者報酬	19,138,959	16,391,054
その他費用	75,537	70,035
営業費用合計	19,438,382	16,653,806
営業利益又は営業損失(△)	△168,625,103	222,849,147
経常利益又は経常損失(△)	△168,625,103	222,849,147
当期純利益又は当期純損失(△)	△168,625,103	222,849,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,211,319	1,927,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,298,567,536	△1,693,495,633
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,711,319	290,275,171
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,711,319	290,275,171
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,142,832	222,031,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,142,832	222,031,736
分配金	197,082,800	192,545,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,693,495,633	△1,596,876,200