有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間自 2021年9月18日至 2022年3月17日	第16特定期間自 2022年3月18日至 2022年9月20日
営業収益
受取配当金	77,202,950	51,178,185
受取利息	182	96
有価証券売買等損益	△83,129,945	8,778,936
営業収益合計	△5,926,813	59,957,217
営業費用
支払利息	7,831	3,350
受託者報酬	119,410	107,031
委託者報酬	10,840,077	9,717,065
その他費用	56,767	53,288
営業費用合計	11,024,085	9,880,734
営業利益又は営業損失(△)	△16,950,898	50,076,483
経常利益又は経常損失(△)	△16,950,898	50,076,483
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,950,898	50,076,483
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△275,745	5,580,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,260,966,910	△1,416,956,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,507,572	290,730,464
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,507,572	290,730,464
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,179,858	58,924,346
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,179,858	58,924,346
分配金	83,641,947	48,814,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,416,956,296	△1,189,469,201