有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間自 2020年9月18日至 2021年3月17日	第14特定期間自 2021年3月18日至 2021年9月17日
営業収益
受取配当金	110,276,677	74,885,900
受取利息	290	161
有価証券売買等損益	48,806,471	△9,726,364
営業収益合計	159,083,438	65,159,697
営業費用
支払利息	9,320	6,951
受託者報酬	160,822	123,152
委託者報酬	14,598,287	11,180,047
その他費用	65,106	58,220
営業費用合計	14,833,535	11,368,370
営業利益又は営業損失(△)	144,249,903	53,791,327
経常利益又は経常損失(△)	144,249,903	53,791,327
当期純利益又は当期純損失(△)	144,249,903	53,791,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,124,360	164,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,596,876,200	△1,210,700,625
剰余金増加額又は欠損金減少額	563,385,642	170,055,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	563,385,642	170,055,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,293,808	176,529,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,293,808	176,529,057
分配金	150,041,802	97,420,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,210,700,625	△1,260,966,910