有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自 2022年9月21日至 2023年3月17日	第18特定期間自 2023年3月18日至 2023年9月19日
営業収益
受取配当金	30,907,846	26,609,398
受取利息	196	137
有価証券売買等損益	△80,748,826	77,717,041
営業収益合計	△49,840,784	104,326,576
営業費用
支払利息	4,410	4,457
受託者報酬	90,756	88,168
委託者報酬	8,240,887	8,006,033
その他費用	45,443	44,141
営業費用合計	8,381,496	8,142,799
営業利益又は営業損失(△)	△58,222,280	96,183,777
経常利益又は経常損失(△)	△58,222,280	96,183,777
当期純利益又は当期純損失(△)	△58,222,280	96,183,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	272,760	1,000,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,189,469,201	△1,284,129,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,643,648	122,091,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,643,648	122,091,123
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,565,192	39,236,493
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,565,192	39,236,493
分配金	37,243,494	30,079,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,284,129,279	△1,136,170,888