剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,190	△10,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△239,183,051	△535,745,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	423,301	10,280,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	423,301	10,280,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,175,131	2,508,370
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,175,131	2,508,370
分配金	68,428,191	67,605,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△535,745,962	△321,711,956

2020/12/17 9:58

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/12/17 9:58

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/12/17 9:58

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第11特定期間自2019年9月18日至2020年3月17日	第12特定期間自2020年3月18日至2020年9月17日
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	11,392,268円	10,474,876円
2.	分配金の計算過程	(自2019年9月18日 至2019年10月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,585,768円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(100,716,748円)及び分配準備積立金(215,314,966円)より分配対象収益は333,617,482円(1口当たり0.117545円)であり、うち11,352,873円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年3月18日 至2020年4月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,435,535円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,366,707円)及び分配準備積立金(247,169,699円)より分配対象収益は368,971,941円(1口当たり0.131329円)であり、うち11,238,134円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2019年10月18日 至2019年11月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,134,896円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(100,905,953円)及び分配準備積立金(221,546,562円)より分配対象収益は338,587,411円(1口当たり0.119227円)であり、うち11,359,427円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年4月18日 至2020年5月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,898,807円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,757,430円)及び分配準備積立金(255,355,409円)より分配対象収益は375,011,646円(1口当たり0.133337円)であり、うち11,250,034円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2019年11月19日 至2019年12月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,136,145円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,293,277円)及び分配準備積立金(226,304,230円)より分配対象収益は347,733,652円(1口当たり0.121940円)であり、うち11,406,713円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年5月19日 至2020年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,295,929円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(103,173,498円)及び分配準備積立金(261,000,535円)より分配対象収益は384,469,962円(1口当たり0.136545円)であり、うち11,262,771円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2019年12月18日 至2020年1月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,763,197円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,661,151円)及び分配準備積立金(233,971,531円)より分配対象収益は353,395,879円(1口当たり0.123816円)であり、うち11,416,827円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年6月18日 至2020年7月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,898,331円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(103,569,714円)及び分配準備積立金(270,025,309円)より分配対象収益は390,493,354円(1口当たり0.138541円)であり、うち11,274,468円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2020年1月18日 至2020年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,072,284円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(103,774,533円)及び分配準備積立金(239,051,558円)より分配対象収益は361,898,375円(1口当たり0.126489円)であり、うち11,444,392円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年7月18日 至2020年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,273,276円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(104,002,422円)及び分配準備積立金(275,648,017円)より分配対象収益は398,923,715円(1口当たり0.141371円)であり、うち11,287,254円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2020年2月18日 至2020年3月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,942,621円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(104,103,504円)及び分配準備積立金(246,463,653円)より分配対象収益は367,509,778円(1口当たり0.128411円)であり、うち11,447,959円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年8月18日 至2020年9月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,729,244円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(104,234,645円)及び分配準備積立金(283,587,967円)より分配対象収益は406,551,856円(1口当たり0.144006円)であり、うち11,292,671円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

2020/12/17 9:58

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		50,372,751	50,362,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		154,469	152,462

注記表

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