剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,484	262,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△535,745,962	△321,711,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,280,481	10,751,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,280,481	10,751,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,370	1,070,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,370	1,070,267
分配金	67,605,332	66,208,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△321,711,956	△215,431,146

2021/06/17 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2021/06/17 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/06/17 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第12特定期間自2020年3月18日至2020年9月17日	第13特定期間自2020年9月18日至2021年3月17日
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	10,474,876円	10,831,491円
2.	分配金の計算過程	(自2020年3月18日 至2020年4月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,435,535円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,366,707円)及び分配準備積立金(247,169,699円)より分配対象収益は368,971,941円(1口当たり0.131329円)であり、うち11,238,134円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年9月18日 至2020年10月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,731,928円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(104,451,228円)及び分配準備積立金(290,981,270円)より分配対象収益は412,164,426円(1口当たり0.145930円)であり、うち11,297,619円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2020年4月18日 至2020年5月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,898,807円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,757,430円)及び分配準備積立金(255,355,409円)より分配対象収益は375,011,646円(1口当たり0.133337円)であり、うち11,250,034円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年10月20日 至2020年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,613,907円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(101,808,269円)及び分配準備積立金(287,880,108円)より分配対象収益は409,302,284円(1口当たり0.149076円)であり、うち10,982,376円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2020年5月19日 至2020年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,295,929円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(103,173,498円)及び分配準備積立金(261,000,535円)より分配対象収益は384,469,962円(1口当たり0.136545円)であり、うち11,262,771円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年11月18日 至2020年12月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,144,199円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,052,293円)及び分配準備積立金(296,276,394円)より分配対象収益は417,472,886円(1口当たり0.152049円)であり、うち10,982,615円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2020年6月18日 至2020年7月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,898,331円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(103,569,714円)及び分配準備積立金(270,025,309円)より分配対象収益は390,493,354円(1口当たり0.138541円)であり、うち11,274,468円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2020年12月18日 至2021年1月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,215,084円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,255,654円)及び分配準備積立金(304,417,031円)より分配対象収益は422,887,769円(1口当たり0.153952円)であり、うち10,987,532円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2020年7月18日 至2020年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,273,276円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(104,002,422円)及び分配準備積立金(275,648,017円)より分配対象収益は398,923,715円(1口当たり0.141371円)であり、うち11,287,254円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2021年1月19日 至2021年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,079,998円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,389,890円)及び分配準備積立金(309,097,952円)より分配対象収益は430,567,840円(1口当たり0.156905円)であり、うち10,976,528円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自2020年8月18日 至2020年9月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,729,244円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(104,234,645円)及び分配準備積立金(283,587,967円)より分配対象収益は406,551,856円(1口当たり0.144006円)であり、うち11,292,671円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自2021年2月18日 至2021年3月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,825,258円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(102,620,361円)及び分配準備積立金(317,184,550円)より分配対象収益は436,630,169円(1口当たり0.159033円)であり、うち10,982,108円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

2021/06/17 9:08

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		50,362,599	50,342,480
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		152,462	146,646

注記表

2021/06/17 9:08