有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

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【提出】
2017/06/16 9:15
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」(2017年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額7,687,156,835円
Ⅱ 負債総額5,758,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,681,397,844円
Ⅳ 発行済数量7,935,656,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9680円

IRBANK 採用情報

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