有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | (2017年9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,235,308,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,913,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,231,395,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,438,694,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | (2017年9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,235,308,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,913,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,231,395,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,438,694,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721円 |
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