有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/17 9:29
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額5,831,440,503円
Ⅱ 負債総額3,133,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,828,307,054円
Ⅳ 発行済数量6,374,588,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9143円

IRBANK 採用情報

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