有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(JPY)	投資信託受益証券	305,432.45	8,010.9999	7,956.0000	-	98.51
	バミューダ			2,446,819,356	2,430,020,572	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,977	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			10,006	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.51
	小計		98.51
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(USD)	投資信託受益証券	44,595.67	9,444.9999	9,574.0000	-	98.50
	バミューダ			421,206,103	426,958,944	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,977	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			10,006	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.50
	小計		98.50
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.57	100.57	0.81	29.85
	日本			15,085,910	15,085,910	2022/6/20
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.30	100.30	0.97	19.85
	日本			10,030,188	10,030,188	2022/1/25
3	平成23年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.15	100.15	1.045	19.82
	日本			10,015,700	10,015,700	2021/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.52
	小計		69.52
合 計(対純資産総額比)			69.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。