有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(JPY)	投資信託受益証券	221,180.89	7,098.1321	7,160.0000	-	98.63
	バミューダ			1,569,971,197	1,583,655,172	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,977	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,005	10,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.63
	小計		98.63
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(USD)	投資信託受益証券	40,342.85	9,160.0000	9,526.0000	-	98.45
	バミューダ			369,540,506	384,305,989	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,977	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,005	10,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.45
	小計		98.45
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.17	100.17	0.81	29.74
	日本			15,026,578	15,026,578	2022/6/20
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.53	100.53	0.739	19.90
	日本			10,053,121	10,053,121	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.45	100.45	0.8	19.88
	日本			10,045,040	10,045,040	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.51
	小計		69.51
合 計(対純資産総額比)			69.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。