剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月24日至平成29年3月22日	当 期自平成29年3月23日至平成29年9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,263,229	3,367,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,212,813	90,893,819
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,502,365	14,567,939
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,502,365	14,567,939
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,436,562	12,923,788
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,436,562	12,923,788
分配金		※248,236,764	※244,709,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,893,819	140,852,731

2017/12/15 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月24日至 平成29年3月22日	当 期自 平成29年3月23日至 平成29年9月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	4,304,957円	4,001,282円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年9月24日 至平成28年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,207,418円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,882,788円)及び分配準備積立金(117,384,133円)より分配対象額は324,474,339円(1万口当たり1,517.90円)であり、うち25,651,789円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成29年3月23日 至平成29年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,112,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,239,514円)及び分配準備積立金(95,841,910円)より分配対象額は281,194,127円(1万口当たり1,519.99円)であり、うち22,199,732円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月23日 至平成29年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,567,242円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,822,778円)及び分配準備積立金(104,411,676円)より分配対象額は282,801,696円(1万口当たり1,502.60円)であり、うち22,584,975円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成29年6月23日 至平成29年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,310,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,465,407円)及び分配準備積立金(92,560,406円)より分配対象額は285,336,688円(1万口当たり1,521.12円)であり、うち22,510,012円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/15 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	38,679,605,598	38,250,503,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,071,860,386	10,651,414,842

2017/12/15 9:06