- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | 当 期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 209,629,476 | 113,160,660 | |
| 営業収益合計 | 209,629,476 | 113,160,660 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,047 | 4,109 | |
| 受託者報酬 | 468,178 | 434,006 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,557,996 | ※1 16,276,746 | |
| その他費用 | 58,433 | 54,272 | |
| 営業費用合計 | 18,088,654 | 16,769,133 | |
| 営業利益 | 191,540,822 | 96,391,527 | |
| 経常利益 | 191,540,822 | 96,391,527 | |
| 当期純利益 | 191,540,822 | 96,391,527 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,263,229 | 3,367,022 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 27,212,813 | 90,893,819 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,502,365 | 14,567,939 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,502,365 | 14,567,939 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,436,562 | 12,923,788 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,436,562 | 12,923,788 | |
| 分配金 | ※2 48,236,764 | ※2 44,709,744 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,893,819 | 140,852,731 | |