有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)

【提出】
2017/12/15 9:06
【資料】
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【項目】
48項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期

平成28年9月24日

平成29年3月22日
当 期

平成29年3月23日

平成29年9月22日
営業収益
有価証券売買等損益209,629,476113,160,660
営業収益合計209,629,476113,160,660
営業費用
支払利息4,0474,109
受託者報酬468,178434,006
委託者報酬※1


17,557,996
※1


16,276,746
その他費用58,43354,272
営業費用合計18,088,65416,769,133
営業利益191,540,82296,391,527
経常利益191,540,82296,391,527
当期純利益191,540,82296,391,527
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額7,263,2293,367,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)
27,212,813
90,893,819
剰余金増加額又は欠損金減少額5,502,36514,567,939
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,502,36514,567,939
剰余金減少額又は欠損金増加額23,436,56212,923,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額23,436,56212,923,788
分配金※2


48,236,764
※2


44,709,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)90,893,819140,852,731

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