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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

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【提出】: 2019/12/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年9月26日至 2019年3月22日	当期自 2019年3月23日至 2019年9月24日
営業収益
	受取利息	3	-
	有価証券売買等損益	37,091,705	62,666,107
	その他収益	-	1,176
	営業収益合計	37,091,708	62,667,283
営業費用
	支払利息	1,357	2,327
	受託者報酬	353,338	361,756
	委託者報酬	※1 13,251,924	※1 13,567,524
	その他費用	45,166	46,294
	営業費用合計	13,651,785	13,977,901
営業利益		23,439,923	48,689,382
経常利益		23,439,923	48,689,382
当期純利益		23,439,923	48,689,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,118,680	2,376,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,830,887	33,030,375
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,016,080	504,892
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,016,080	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	504,892
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,239,213	2,519,459
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,519,459
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,239,213	-
分配金		※2 40,898,622	※2 37,904,742
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,030,375	39,423,886

開示資料

決算

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