- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月26日 至 2019年3月22日 | 当 期 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 37,091,705 | 62,666,107 | |
| その他収益 | - | 1,176 | |
| 営業収益合計 | 37,091,708 | 62,667,283 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,357 | 2,327 | |
| 受託者報酬 | 353,338 | 361,756 | |
| 委託者報酬 | ※1 13,251,924 | ※1 13,567,524 | |
| その他費用 | 45,166 | 46,294 | |
| 営業費用合計 | 13,651,785 | 13,977,901 | |
| 営業利益 | 23,439,923 | 48,689,382 | |
| 経常利益 | 23,439,923 | 48,689,382 | |
| 当期純利益 | 23,439,923 | 48,689,382 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,118,680 | 2,376,562 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,830,887 | 33,030,375 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,016,080 | 504,892 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,016,080 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 504,892 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,213 | 2,519,459 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,519,459 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,213 | - | |
| 分配金 | ※2 40,898,622 | ※2 37,904,742 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,030,375 | 39,423,886 | |
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