- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | 当 期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,758 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 45,088,572 | △ 95,002,692 | |
| 営業収益合計 | △ 45,085,814 | △ 95,002,692 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 4,437 | |
| 受託者報酬 | 456,647 | 440,635 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,125,642 | ※1 16,525,431 | |
| その他費用 | 56,997 | 55,030 | |
| 営業費用合計 | 17,639,286 | 17,025,533 | |
| 営業損失(△) | △ 62,725,100 | △ 112,028,225 | |
| 経常損失(△) | △ 62,725,100 | △ 112,028,225 | |
| 当期純損失(△) | △ 62,725,100 | △ 112,028,225 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 856,907 | △ 13,568,803 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 245,856,034 | 111,108,386 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,654,524 | 22,925,854 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,654,524 | 22,925,854 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,678,600 | 10,378,368 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,678,600 | 10,378,368 | |
| 分配金 | ※2 44,855,379 | ※2 52,409,263 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,108,386 | △ 27,212,813 | |
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