- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 当 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87 | 42 | |
| 有価証券売買等損益 | 411,374,851 | 189,575,724 | |
| 営業収益合計 | 411,374,938 | 189,575,766 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,156 | 848 | |
| 受託者報酬 | 308,592 | 309,191 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,573,881 | ※1 11,596,342 | |
| その他費用 | 38,629 | 38,568 | |
| 営業費用合計 | 11,923,258 | 11,944,949 | |
| 営業利益 | 399,451,680 | 177,630,817 | |
| 経常利益 | 399,451,680 | 177,630,817 | |
| 当期純利益 | 399,451,680 | 177,630,817 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,459,118 | 1,623,783 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 457,410,363 | △ 89,880,762 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,253,976 | 4,565,853 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,253,976 | 4,565,853 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,046,433 | 1,705,348 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,046,433 | 1,705,348 | |
| 分配金 | ※2 36,670,504 | ※2 34,746,546 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,880,762 | 54,240,231 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
