- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月23日 | 当 期 自 平成27年3月24日 至 平成27年9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,761 | 5,405 | |
| 有価証券売買等損益 | 331,232,996 | 56,400,012 | |
| 営業収益合計 | 331,235,757 | 56,405,417 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 448,748 | 560,675 | |
| 委託者報酬 | ※1 16,829,869 | ※1 21,027,030 | |
| その他費用 | 56,010 | 69,999 | |
| 営業費用合計 | 17,334,627 | 21,657,704 | |
| 営業利益 | 313,901,130 | 34,747,713 | |
| 経常利益 | 313,901,130 | 34,747,713 | |
| 当期純利益 | 313,901,130 | 34,747,713 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 42,211,215 | 3,828,970 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 265,550,236 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,211,902 | 77,551,057 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,211,902 | 77,551,057 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,146,541 | 74,695,575 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,146,541 | 74,695,575 | |
| 分配金 | ※2 24,205,040 | ※2 53,468,427 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,550,236 | 245,856,034 | |
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