- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | 当 期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 31 | 87 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 442,333,635 | 411,374,851 | |
| 営業収益合計 | △ 442,333,604 | 411,374,938 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,332 | 2,156 | |
| 受託者報酬 | 347,983 | 308,592 | |
| 委託者報酬 | ※1 13,050,994 | ※1 11,573,881 | |
| その他費用 | 43,458 | 38,629 | |
| 営業費用合計 | 13,444,767 | 11,923,258 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 455,778,371 | 399,451,680 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 455,778,371 | 399,451,680 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 455,778,371 | 399,451,680 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,014,834 | 3,459,118 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,423,886 | △ 457,410,363 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,472,660 | 12,253,976 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,253,976 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,472,660 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,692,841 | 4,046,433 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,692,841 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,046,433 | |
| 分配金 | ※2 37,820,863 | ※2 36,670,504 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 457,410,363 | △ 89,880,762 | |
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