有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年9月23日至平成30年3月22日	当期自平成30年3月23日至平成30年9月25日
営業収益
	受取利息	-	2
	有価証券売買等損益	△ 146,491,527	184,394,256
	営業収益合計	△ 146,491,527	184,394,258
営業費用
	支払利息	4,011	1,879
	受託者報酬	410,450	396,178
	委託者報酬	※1 15,393,491	※1 14,858,338
	その他費用	51,308	52,159
	営業費用合計	15,859,260	15,308,554
営業利益又は営業損失(△)		△ 162,350,787	169,085,704
経常利益又は経常損失(△)		△ 162,350,787	169,085,704
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 162,350,787	169,085,704
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 2,706,643	4,930,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		140,852,731	△ 71,068,664
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,890,856	1,428,739
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,428,739
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,890,856	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,113,046	726,006
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,113,046	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	726,006
分配金		※2 43,055,061	※2 41,958,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 71,068,664	51,830,887