- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | 当 期 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 31 | |
| 有価証券売買等損益 | 62,666,107 | △ 442,333,635 | |
| その他収益 | 1,176 | - | |
| 営業収益合計 | 62,667,283 | △ 442,333,604 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,327 | 2,332 | |
| 受託者報酬 | 361,756 | 347,983 | |
| 委託者報酬 | ※1 13,567,524 | ※1 13,050,994 | |
| その他費用 | 46,294 | 43,458 | |
| 営業費用合計 | 13,977,901 | 13,444,767 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 48,689,382 | △ 455,778,371 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 48,689,382 | △ 455,778,371 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 48,689,382 | △ 455,778,371 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,376,562 | 2,014,834 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,030,375 | 39,423,886 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,892 | 2,472,660 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,892 | 2,472,660 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,519,459 | 3,692,841 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,519,459 | 3,692,841 | |
| 分配金 | ※2 37,904,742 | ※2 37,820,863 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,423,886 | △ 457,410,363 | |
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