- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | 当 期 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 189,575,724 | 77,981,773 | |
| 営業収益合計 | 189,575,766 | 77,981,777 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 848 | 458 | |
| 受託者報酬 | 309,191 | 336,889 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,596,342 | ※1 12,635,192 | |
| その他費用 | 38,568 | 42,042 | |
| 営業費用合計 | 11,944,949 | 13,014,581 | |
| 営業利益 | 177,630,817 | 64,967,196 | |
| 経常利益 | 177,630,817 | 64,967,196 | |
| 当期純利益 | 177,630,817 | 64,967,196 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,623,783 | 1,078,672 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 89,880,762 | 54,240,231 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,565,853 | 1,397,819 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,565,853 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,397,819 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,705,348 | 4,081,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,081,542 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,705,348 | - | |
| 分配金 | ※2 34,746,546 | ※2 33,650,043 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,240,231 | 81,794,989 | |
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