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【提出】: 2023/12/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年9月23日至 2023年3月22日	当期自 2023年3月23日至 2023年9月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 197,324,883	211,184,279
	営業収益合計	△ 197,324,883	211,184,279
営業費用
	支払利息	1,011	952
	受託者報酬	289,979	281,845
	委託者報酬	※1 10,875,521	※1 10,571,195
	その他費用	36,163	35,144
	営業費用合計	11,202,674	10,889,136
営業利益又は営業損失(△)		△ 208,527,557	200,295,143
経常利益又は経常損失(△)		△ 208,527,557	200,295,143
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 208,527,557	200,295,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 85,231	4,465,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)		192,335,194	△ 46,900,013
剰余金増加額又は欠損金減少額		824,846	1,817,817
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	824,846	1,817,817
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,488,102	8,349,784
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,488,102	8,349,784
分配金		※2 30,129,625	※2 28,157,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 46,900,013	114,239,955

開示資料

決算

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