剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月23日至平成30年3月22日	当 期自平成30年3月23日至平成30年9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,706,643	4,930,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		140,852,731	△71,068,664
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,890,856	1,428,739
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,428,739
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,890,856	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,113,046	726,006
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,113,046	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	726,006
分配金		※243,055,061	※241,958,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△71,068,664	51,830,887

2018/12/18 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月23日至 平成30年3月22日	当 期自 平成30年3月23日至 平成30年9月25日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	3,778,037円	3,657,707円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年9月23日 至平成29年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,108,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,024,210円)及び分配準備積立金(87,183,287円)より分配対象額は275,315,641円(1万口当たり1,524.05円)であり、うち21,677,755円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年3月23日 至平成30年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,060,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,693,730円)及び分配準備積立金(77,525,054円)より分配対象額は272,279,300円(1万口当たり1,519.54円)であり、うち21,502,280円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月23日 至平成30年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,812,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,493,182円)及び分配準備積立金(84,699,722円)より分配対象額は267,005,866円(1万口当たり1,498.82円)であり、うち21,377,306円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年6月23日 至平成30年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,260,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,789,121円)及び分配準備積立金(75,869,412円)より分配対象額は260,919,298円(1万口当たり1,530.61円)であり、うち20,456,043円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/18 9:18

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	37,486,428,894	32,503,391,876
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,675,005,008	9,945,113,494

2018/12/18 9:18