有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

区分	種類	契約額等(千円)(注1)		時価(千円) (注2)
			内1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	8,800,000	7,200,000	-
合計		8,800,000	7,200,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載を省略しております。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価償却累計額又は		差引 当期末 残高 (千円)	摘要
					償却累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
(有形固定資産)
信託建物 (その附属設備を含む)	12,395,193	24,365	-	12,419,559	1,322,240	191,720	11,097,318	(注)
信託構築物	205,804	-	-	205,804	17,011	2,562	188,793	-
信託機械及び装置	18,323	-	-	18,323	732	549	17,590	-
信託工具、器具及び備品	37,396	1,201	-	38,597	7,031	3,534	31,566	(注)
信託土地	7,949,065	-	-	7,949,065	-	-	7,949,065	-
小計	20,605,784	25,567	-	20,631,351	1,347,016	198,367	19,284,334	-
(無形固定資産)
信託借地権	40,886	-	-	40,886	-	-	40,886	-
商標権	216	-	-	216	83	10	133	-
ソフトウエア	3,671	-	-	3,671	2,554	367	1,116	-
小計	44,774	-	-	44,774	2,638	377	42,136	-
合計	20,650,558	25,567	-	20,676,125	1,349,654	198,745	19,326,470	-

(注)信託建物(その附属設備を含む)及び信託工具、器具及び備品の当期増加の主な要因は既存物件に対する資本的支出によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)(%)	返済期限	使途	摘要
短期借入金	株式会社 みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.350	2018年 9月28日	(注4)	有担保 (注5)
	合計	500,000	-	-	500,000
1年内返済予定の長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.431	2018年 10月31日	(注2)	有担保 (注5)
	第一生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000	0.431	2018年 10月31日
	信金中央金庫	400,000	-	-	400,000	0.293	2018年 10月31日	(注3)
	合計	2,100,000	-	-	2,100,000
長期借入金	株式会社 りそな銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.532	2019年 10月31日	(注2)	有担保(注5)
	株式会社 みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.532	2019年 10月31日
	みずほ信託 銀行株式会社	700,000	-	-	700,000	0.532	2019年 10月31日
	株式会社 みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.524	2020年 5月29日	(注3)
	みずほ信託 銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.524	2020年 5月29日
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000	0.524	2020年 5月29日
	株式会社 りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.474	2020年 10月30日
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.138	2020年 4月30日	(注4)
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000	0.258	2020年 10月30日
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000	0.354	2022年 4月28日
	株式会社 みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.388	2022年 10月31日
	合計	7,200,000	-	-	7,200,000
借入金合計		9,800,000	-	-	9,800,000

(注1)「平均利率」は、日数による期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)物件の取得資金等及び借入金の返済資金です。
(注3)物件の取得資金等です。
(注4)借入金の返済資金等です。
(注5)当該借入れにおいて担保に供している資産は以下のとおりです。
ニチイケアセンター福島大森、SOMPOケア ラヴィーレ広島光が丘、SOMPOケア ラヴィーレ相模原中央、チャームスイート緑地公園、さわやか海響館、さわやか鳴水館、さわやかはーとらいふ西京極、ヴェルジェ枚方、SOMPOケア ラヴィーレ衣笠山公園、ラ・ナシカあらこがわ、さわやか日の出館、さわやかリバーサイド栗の木、さわやか大畠参番館、スーパー・コートJR奈良駅前、みんなの家・大宮吉野町、みんなの家・中央区円阿弥、シルバーハイツ羊ヶ丘3番館、アルファリビング岡山西川緑道公園、アルファリビング岡山後楽園、アルファリビング高松駅前、アルファリビング高松百間町及びそんぽの家 西田辺駅前
(注6)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
3,400,000	2,500,000	500,000	800,000