有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

区分	種類	契約額等(千円)(注1)		時価(千円) (注2)
			内1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	6,700,000	3,700,000	-
合計		6,700,000	3,700,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載を省略しております。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	減価償却累計額又は		差引 当期末 残高 (千円)	摘要
					償却累計額 (千円)	当期 償却額 (千円)
(有形固定資産)
信託建物 (その附属設備を含む)	12,576,971	4,964	-	12,581,936	1,904,526	194,876	10,677,409	(注)
信託構築物	214,567	-	-	214,567	25,064	2,841	189,503	-
信託機械及び装置	19,169	-	-	19,169	2,452	592	16,717	-
信託工具、器具及び備品	53,793	7,657	-	61,451	20,756	5,254	40,695	(注)
信託土地	8,233,176	-	-	8,233,176	-	-	8,233,176	-
信託建設仮勘定	1,080	-	1,080	-	-	-	-	-
小計	21,098,758	12,622	1,080	21,110,301	1,952,799	203,564	19,157,501
(無形固定資産)
信託借地権	40,886	-	-	40,886	-	-	40,886	-
商標権	216	-	-	216	115	10	101	-
ソフトウエア	3,671	-	-	3,671	3,656	367	15	-
小計	44,774	-	-	44,774	3,772	377	41,002
合計	21,143,533	12,622	1,080	21,155,075	1,956,571	203,942	19,198,504

(注)信託建物(その附属設備を含む)並びに信託工具、器具及び備品の当期増加の主な要因は既存物件に対する資本的支出によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(注1)(%)	返済期限	使途	摘要
1年内返済予定の長期借入金	株式会社 りそな銀行	1,200,000	-	1,200,000	-	0.532	2019年 10月31日	(注2)	有担保(注5)
	株式会社 みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.532	2019年 10月31日
	みずほ信託 銀行株式会社	700,000	-	700,000	-	0.532	2019年 10月31日
	株式会社 みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.524	2020年 5月29日	(注3)
	みずほ信託 銀行株式会社	-	500,000	-	500,000	0.524	2020年 5月29日
	株式会社 武蔵野銀行	-	500,000	-	500,000	0.524	2020年 5月29日
	株式会社 りそな銀行	-	500,000	-	500,000	0.474	2020年 10月30日
	三井住友信託 銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.138	2020年 4月30日	(注4)
	信金中央金庫	-	500,000	-	500,000	0.265	2020年 10月30日
	合計	3,400,000	2,500,000	2,900,000	3,000,000

区分	借入先	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(注1)(%)	返済期限	使途	摘要
長期借入金	株式会社 みずほ銀行	500,000	-	500,000	-	0.524	2020年 5月29日	(注3)	有担保(注5)
	みずほ信託 銀行株式会社	500,000	-	500,000	-	0.524	2020年 5月29日
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	500,000	-	0.524	2020年 5月29日
	株式会社 りそな銀行	500,000	-	500,000	-	0.474	2020年 10月30日
	信金中央金庫	500,000	-	500,000	-	0.265	2020年 10月30日	(注4)
	株式会社 武蔵野銀行	500,000	-	-	500,000	0.365	2022年 4月28日
	株式会社 みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.402	2022年 10月31日
	株式会社 新生銀行	500,000	-	-	500,000	0.467	2023年 9月29日
	三井住友信託 銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.390	2022年 10月31日
	信金中央金庫	400,000	-	-	400,000	0.390	2022年 10月31日
	株式会社 新生銀行	300,000	-	-	300,000	0.467	2023年 9月29日
	第一生命保険株式会社	200,000	-	-	200,000	0.480	2023年 10月31日
	株式会社 りそな銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.352	2024年 10月31日
	株式会社 みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.352	2024年 10月31日
	みずほ信託 銀行株式会社	-	700,000	-	700,000	0.352	2024年 10月31日
	合計	6,400,000	2,900,000	2,500,000	6,800,000
借入金合計		9,800,000	5,400,000	5,400,000	9,800,000

(注1)「平均利率」は、日数による期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)物件の取得資金等及び借入金の返済資金です。
(注3)物件の取得資金等です。
(注4)借入金の返済資金等です。
(注5)当該借入れにおいて担保に供している資産は以下のとおりです。
ニチイケアセンター福島大森、SOMPOケア ラヴィーレ広島光が丘、SOMPOケア ラヴィーレ相模原中央、チャームスイート緑地公園、さわやか海響館、さわやか鳴水館、さわやかはーとらいふ西京極、ヴェルジェ枚方、SOMPOケア ラヴィーレ衣笠山公園、ラ・ナシカあらこがわ、さわやか日の出館、さわやかリバーサイド栗の木、さわやか大畠参番館、スーパー・コートJR奈良駅前、みんなの家・大宮つつじヶ丘公園、みんなの家・中央区円阿弥、シルバーハイツ羊ヶ丘3番館、アルファリビング岡山西川緑道公園、アルファリビング岡山後楽園、アルファリビング高松駅前、アルファリビング高松百間町、そんぽの家 西田辺駅前及びイリーゼ狛江・別邸
(注6)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
-	2,900,000	1,000,000	2,900,000