剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△859,716	10,479,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,380,353,707	△9,868,203,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	793,655,384	968,151,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	793,655,384	968,151,899
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,857,628	594,486,928
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,857,628	594,486,928
分配金	107,906,416	112,318,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,868,203,840	△8,671,166,410

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	334,01669,016△28,44040,576	374,592109,821△45,03064,791
当期末残高	374,592	439,384

	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	334,01669,016△28,44040,576	374,592109,821△45,03064,791
当期末残高	374,592	439,384
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,81669,016△28,44040,576	699,392109,821△45,03064,791
当期末残高	699,392	764,184
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,81669,016△28,44040,576	699,392109,821△45,03064,791
当期末残高	699,392	764,184

重要な会計方針

2026/01/14 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(令和7年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			445,042
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		445,042
株主資本合計			769,842

(2)中間損益計算書

2026/01/14 9:02

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/01/14 9:02

#5 附属明細表（連結）

(1)財政状態計算書(2024年9月末現在)

	2024年9月30日日本円	2023年9月30日日本円
資本
シリーズトラストの株式保有者に帰属する資本金及び剰余金
資本

(2)包括利益計算書(2024年9月末現在)

2026/01/14 9:02