JPX日経インデックス400・コアプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,132,645 | 15,876,608 |
| コール・ローン | 149,169,471 | 100,871,140 |
| 株式 | 2,448,276,550 | 1,940,483,880 |
| 未収配当金 | 2,946,431 | 1,946,200 |
| 流動資産計 | 2,611,525,097 | 2,059,177,828 |
| 資産の部合計 | 2,611,525,097 | 2,059,177,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,233,925 | 37,002,221 |
| 未払解約金 | 6,532,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 360,881 | 344,646 |
| 未払委託者報酬 | 10,826,552 | 10,339,426 |
| 未払利息 | 286 | 152 |
| その他未払費用 | 73,115 | 69,758 |
| 流動負債計 | 24,027,331 | 47,756,203 |
| 負債の部合計 | 24,027,331 | 47,756,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,784,708,046 | 2,446,623,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,210,280 | -435,202,301 |
| （分配準備積立金） | 189,877,372 | 178,226,475 |
| 元本等合計 | 2,587,497,766 | 2,011,421,625 |
| 純資産の部合計 | 2,587,497,766 | 2,011,421,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,611,525,097 | 2,059,177,828 |
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