JPX日経インデックス400・コアプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,876,608 | 11,275,555 |
| コール・ローン | 100,871,140 | 134,910,567 |
| 株式 | 1,940,483,880 | 2,142,090,850 |
| 未収配当金 | 1,946,200 | 3,066,922 |
| 流動資産計 | 2,059,177,828 | 2,291,343,894 |
| 資産の部合計 | 2,059,177,828 | 2,291,343,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,002,221 | － |
| 未払解約金 | － | 20,411,946 |
| 未払受託者報酬 | 344,646 | 314,558 |
| 未払委託者報酬 | 10,339,426 | 9,436,732 |
| 未払利息 | 152 | 221 |
| その他未払費用 | 69,758 | 63,783 |
| 流動負債計 | 47,756,203 | 30,227,240 |
| 負債の部合計 | 47,756,203 | 30,227,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,446,623,926 | 2,256,505,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -435,202,301 | 4,611,375 |
| （分配準備積立金） | 178,226,475 | 183,250,597 |
| 元本等合計 | 2,011,421,625 | 2,261,116,654 |
| 純資産の部合計 | 2,011,421,625 | 2,261,116,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,177,828 | 2,291,343,894 |
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