JPX日経インデックス400・コアプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,275,555 | 20,221,089 |
| コール・ローン | 134,910,567 | 115,279,119 |
| 株式 | 2,142,090,850 | 2,027,860,300 |
| 未収配当金 | 3,066,922 | 3,216,500 |
| 流動資産計 | 2,291,343,894 | 2,166,577,008 |
| 資産の部合計 | 2,291,343,894 | 2,166,577,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 57,971,511 |
| 未払解約金 | 20,411,946 | 1,197,179 |
| 未払受託者報酬 | 314,558 | 306,725 |
| 未払委託者報酬 | 9,436,732 | 9,201,661 |
| 未払利息 | 221 | 48 |
| その他未払費用 | 63,783 | 62,275 |
| 流動負債計 | 30,227,240 | 68,739,399 |
| 負債の部合計 | 30,227,240 | 68,739,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,256,505,279 | 1,932,383,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,611,375 | 165,453,889 |
| （分配準備積立金） | 183,250,597 | 128,343,846 |
| 元本等合計 | 2,261,116,654 | 2,097,837,609 |
| 純資産の部合計 | 2,261,116,654 | 2,097,837,609 |
| 負債・純資産合計 | 2,291,343,894 | 2,166,577,008 |
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