有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月30日) | 11,892 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年10月末日 | 21,785 | - | 0.9999 | - |
| 平成26年11月末日 | 22,880 | - | 1.0044 | - |
| 平成26年12月末日 | 22,817 | - | 1.0016 | - |
| 平成27年1月末日 | 22,949 | - | 1.0079 | - |
| 平成27年2月末日 | 23,142 | - | 1.0170 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月25日) | 23,004 | 23,231 | 1.0110 | 1.0210 |
| 平成27年3月末日 | 23,049 | - | 1.0113 | - |
| 平成27年4月末日 | 23,088 | - | 1.0146 | - |
| 平成27年5月末日 | 23,032 | - | 1.0128 | - |
| 平成27年6月末日 | 22,876 | - | 1.0079 | - |
| 平成27年7月末日 | 22,689 | - | 1.0091 | - |
| 平成27年8月末日 | 22,437 | - | 1.0038 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月25日) | 22,110 | 22,332 | 0.9942 | 1.0042 |
| 平成27年9月末日 | 22,097 | - | 0.9933 | - |
| 平成27年10月末日 | 22,036 | - | 0.9958 | - |
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