有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月30日) | 11,892 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月25日) | 23,004 | 23,231 | 1.0110 | 1.0210 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月25日) | 22,110 | 22,332 | 0.9942 | 1.0042 |
| 平成27年10月末日 | 22,036 | - | 0.9958 | - |
| 平成27年11月末日 | 22,080 | - | 1.0002 | - |
| 平成27年12月末日 | 21,584 | - | 0.9922 | - |
| 平成28年1月末日 | 21,450 | - | 0.9887 | - |
| 平成28年2月末日 | 20,675 | - | 0.9648 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月25日) | 20,360 | 20,507 | 0.9669 | 0.9739 |
| 平成28年3月末日 | 20,411 | - | 0.9681 | - |
| 平成28年4月末日 | 20,212 | - | 0.9745 | - |
| 平成28年5月末日 | 19,958 | - | 0.9824 | - |
| 平成28年6月末日 | 18,668 | - | 0.9772 | - |
| 平成28年7月末日 | 18,110 | - | 0.9912 | - |
| 平成28年8月末日 | 17,705 | - | 1.0051 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年9月26日) | 16,889 | 17,006 | 1.0031 | 1.0101 |
| 平成28年9月末日 | 16,730 | - | 1.0060 | - |
| 平成28年10月末日 | 15,577 | - | 1.0072 | - |
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