有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月30日) | 11,892 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月25日) | 23,004 | 23,231 | 1.0110 | 1.0210 |
| 平成27年4月末日 | 23,088 | - | 1.0146 | - |
| 平成27年5月末日 | 23,032 | - | 1.0128 | - |
| 平成27年6月末日 | 22,876 | - | 1.0079 | - |
| 平成27年7月末日 | 22,689 | - | 1.0091 | - |
| 平成27年8月末日 | 22,437 | - | 1.0038 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月25日) | 22,110 | 22,332 | 0.9942 | 1.0042 |
| 平成27年9月末日 | 22,097 | - | 0.9933 | - |
| 平成27年10月末日 | 22,036 | - | 0.9958 | - |
| 平成27年11月末日 | 22,080 | - | 1.0002 | - |
| 平成27年12月末日 | 21,584 | - | 0.9922 | - |
| 平成28年1月末日 | 21,450 | - | 0.9887 | - |
| 平成28年2月末日 | 20,675 | - | 0.9648 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月25日) | 20,360 | 20,507 | 0.9669 | 0.9739 |
| 平成28年3月末日 | 20,411 | - | 0.9681 | - |
| 平成28年4月末日 | 20,212 | - | 0.9745 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
