剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成26年11月19日至平成27年 5月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,286
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,812,800

2015/08/26 9:07

#2 注記表（連結）

第1期自 平成26年11月19日至 平成27年 5月26日
	分配金	K=F×J/10,000	-円
2.	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額は剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 5月26日現在)
元本	181,752,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,252,124

注記表

2015/08/26 9:07