有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 自 平成26年9月25日(設定日) 至 平成27年3月24日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 19,490 |
| 受取利息 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | △16,136 |
| 為替差損益 | 99,897 |
| その他収益 | 2,249 |
| 営業収益合計 | 105,503 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 34 |
| 委託者報酬 | 4,289 |
| その他費用 | 443 |
| 営業費用合計 | 4,766 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 100,737 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 100,737 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 100,737 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,737 |
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