有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 自 平成26年9月25日(設定日) 至 平成27年3月24日 | 第2特定期間 自 平成27年3月25日 至 平成27年9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,490 | 18,416 |
| 受取利息 | 3 | - |
| 有価証券売買等損益 | △16,136 | △32,502 |
| 為替差損益 | 99,897 | 4,196 |
| その他収益 | 2,249 | 2,633 |
| 営業収益合計 | 105,503 | △7,257 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34 | 21 |
| 委託者報酬 | 4,289 | 4,678 |
| その他費用 | 443 | 543 |
| 営業費用合計 | 4,766 | 5,242 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 100,737 | △12,499 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 100,737 | △12,499 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 100,737 | △12,499 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 100,737 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,737 | 88,238 |
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